Портфель «Pobeda_21» 02.06.2024 Последние 2 недели мая были жаркими не только на улице, но и на рынках))) Решение GAZP об отказе от дивидендов привело к коррекции не только в нем, но и во всем индексе, кроме этого у многих аналитиков есть ожидания по повышению ключевой ставки до 17-18% и как вишенка на торте - новости об изменениях в налогах, а именно существенное повышение!!! На мой взгляд, это ежедневное снижение котировок запустило цепную реакцию и теперь все поголовно кричат что случился крах рынка, хотя коррекция не составила и 10%! Но, тем не менее, активное снижение акций и облигаций заставило немного отойти от установленных правил для этой стратегии, и время ежемесячных покупок было решено сдвинуть на 1 неделю. Если же рынок продолжит снижаться, я буду этому рад, надеюсь он снизиться еще на 10-20% в течении июня, но боюсь, что это только мечты!!! В мае портфель снизился на 2,86% по сравнению с -7,43% индекса $IMOEX , в данном случае хорошо отыграла защита в виде большой доли облигаций и денежных средств. Такая структура и выбрана для более гладкого прохождения периодов коррекции. Сегодня воскресенье, а значит завтра день покупок, распределяем накопившийся КЭШ для восстановления желаемых пропорций: На данный момент имеем 14 400 свободных рублей и такую структуру портфеля: Облигации – план 40%, факт 38,2%, докупаем на ≈ 2600 руб. Акции – план 40%, факт 35,3%, докупаем на ≈ 7400 руб. ВИМ ликвидность – план 20%, факт 17,2%, оставляем без изменений, также оставляем в виде КЕШа остаток средств. Для этого: RU000A107456 - МТС-Банк-001P-03 – покупаем 2 шт. SU26238RMFS4 - ОФЗ-26238 – покупаем 1 шт. TMOS – фонд акций – покупаем 1130 лотов. Следующая неделя окажет сильное влияние на котировки как акций так и облигаций, многое будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке, при этом лично для меня нет однозначного мнения, поэтому будем держать руку на пульсе и возможно сделаем внеплановую покупку, если это будет интересным)) Всех с началом лета и продуктивной недели! P/s: ну и конечно не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #Pobeda_21

Портфель «Pobeda_21» За прошедший месяц накопилось почти 15 000 рублей в виде пополнений и купонов. Ранее принято решение совершать покупки ежемесячно, в последний понедельник месяца. В связи с этим распределяем доступные денежные средства для выравнивания долей – облигации 40%, акции 40%, оборотный кэш (в виде фонда ВИМ – Ликвидность) 20%. Для этого: 1. Докупаем облигации на 7 000 руб. Учитывая сильно возросшую доходность ОФЗ можно выбрать выпуск с дальним сроком погашения, в этом случае при снижение ключевой ставки до 7-9% можно будет заработать как на купонах, так и на росте тела облигации. Ожидаемая полная доходность до 60% на горизонте 2х лет, но уже и сейчас купонная доходность по этому выпуску около 11,8%, что очень неплохо для такой надежной бумаги. SU26238RMFS4 - ОФЗ-26238 – покупаем 11 шт. 2. Докупаем акции через фонд TMOS – на 6 000 руб., это примерно 900 лотов. 3. Докупаем оборотный кэш через денежный фонд LQDT - на 1 800 руб., это примерно 1 300 лотов. Учитывая ужасные события произошедшие в пятницу🕯, сложно предсказать движения рынка в понедельник, поэтому окончательное решение о покупках будет принято непосредственно в понедельник. Всем мира🙏 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #Pobeda_21

Портфель «Pobeda_21» В продолжение поста https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/i_Leontev/9f556cd7-beb9-40a0-b17c-6597dd5e469d?utm_source=share Распределяю оставшиеся средства для выравнивания долей – облигации 40%, акции 40%, оборотный кэш 20%. Для этого: 1. докупаю облигации на 6000 руб., подобрал бумаги с плавающим купоном и высоким рейтингом. Расчет на сохранение высоких ставок на 2024-2025 год. Покупаю по 2 шт. каждой облигации, выплаты купонов раз в квартал, т.о. каждый месяц будет приходить купон. RU000A1077V4 - Росэксимбанк-БО-002Р-04 RU000A107456 - МТС-Банк-001P-03 RU000A107HR8 - Авто Финанс Банк-001Р-11 2. Докупаю акции через фонд TMOS – на 6000 руб. 3. Докупаю оборотный кэш через денежный фонд LQDT - на 4000 руб. Оптимальный вариант делать покупки раз в месяц, в одно и то же время, к примеру, последний понедельник месяца. Это позволит тратить минимум времени на ведение портфеля. Соответственно следующее обращение к портфелю 26.02.24. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #Pobeda_21