💲Сравнение свежих выпусков валютных облигаций с расчетами в рублях. 📌 По облигациям такого типа доход привязан к валюте, но выплачивается в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. 📌 Цена номинала при размещении установлена в USD, но пересчитывается в RUB (при размещении и при погашении по курсу ЦБ на эти даты). Например, сегодня разместился Новатэк номиналом в 100USD. Номинал в рублях пересчитался по курсу на сегодня - получилось 9040,82 рубля за бумагу. Сдачу (если подавали заявку на размещении) возвращают. 📌Размер купона будет меняться в рублях. В долларах зафиксирован, а в рублях будет пересчитываться на дату выплаты. Итого: номинал и купон зафиксирован в USD, но все расчеты происходят в RUB на дату расчетов. 🔍Рассматриваю 3 выпуска: Новатэк (уже размещено), Полюс (на размещении) и Русал (на размещении). Новатэк NVTK - головная компания крупного вертикально интегрированного операционного холдинга в российской нефтегазовой отрасли (далее – группа). Группа занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Облигация: RU000A108G70 Полюс PLZL - входит в список пяти крупнейших золотодобывающих компаний мира. Действующие активы Компании включают в себя шесть месторождений, которые располагаются в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) Облигация: https://www.tinkoff.ru/invest/shelves/issuance/001a04ba-7a44-40b2-860f-553b949c22af/ Русал RUAL - один из крупнейших в мире производителей алюминия. Алюминиевые и глиноземные заводы, а также месторождения и другие предприятия находятся в 13 странах, основные производственные мощности расположены в Сибири на территории Российской Федерации. Облигация: https://www.tinkoff.ru/invest/shelves/issuance/ca9d993b-4f44-4db7-81e4-1109831f17eb/ Таблица с параметрами в приложении. Не является ИИР. #учу_в_пульсе #пульс_учит #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #дайджест_пульса #облигации #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

Дата фиксации по облигациям или как не пропустить выплату купона. У облигации есть разные параметры: номинал, размер и дата купона, НКД, срочность и т.д. ❗️Но также есть важная дата, о которой нельзя забывать - это дата фиксации. 📌Дата фиксации - дата, на которую составляется реестр получателей выплат. 🕖Так как все активности по облигациям происходят в режиме Т+1 или «на следующий день», то, в отличии от акций, дата фиксации по облигациям это Т-1, то есть вы должны владеть(!) облигацией на протяжении всего дня, предшествующему дате купона. На конкретном примере. Дата купона: 22 марта. Дата фиксации: Т-1 = 21 марта, а значит вы должны владеть (!) облигацией на протяжении всего 21 марта, поэтому Последняя дата покупки облигации: 20 марта или Т-2. При получении дивидендных выплат по акциям дата фиксации = дате дивидендов, а это значит, что для получения дивидендов по акциям 22 марта, вы должны владеть акцией 22 марта, таким образом последняя дата покупки акций - 21 марта. ❗️Итого, для получения выплат по: •Акциям - последняя дата покупки Т-1 •Облигациям - последняя дата покупки Т-2 Не является ИИР. #учу_в_пульсе #пульс_учит #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #дайджест_пульса #облигации #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

Дополняю список доходных облигаций (см. посты в профиле). 💲Валютный доход в рублях. Новатэк - головная компания крупного вертикально интегрированного операционного холдинга в российской нефтегазовой отрасли (далее – группа). Группа занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Выпуск 001p-02: RU000A108G70 Купон 6,25% в USD (ежеквартальный), расчет по курсу ЦБ на дату выплаты. Номинал: 100 USD в рублях на дату выпуска (9040,82 руб) Рейтинг Эксперт РА: ruAAA Амортизация нет, «квал» не требуется, оферты нет. Дата погашения: 16.05.2029 Список других доходных облигаций - в профиле. Не является ИИР. #облигации