⛽️ ROSN (Роснефть). ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ КУПИТЬ!😉 Почему её до сих пор нет в моем долгосрочном портфеле? 👉Базовая идея известная всем — Восток Ойл. Это +115 млн. тонн жидких углеводородов в год. В 2023 году добыли всего 193 млн. тонн. Через 6 лет добыча вырастет на 55-60%. Об этом подробно писал на канале. Проект изначально делался под Китай, САНКЦИЙ НЕ БОИТСЯ. Развитие идет постепенно, первые 30 млн. тонн пойдет уже в следующем году. Выход на полную мощность 2030-2036 годы. ‼️ ТАКОГО ПРОЕКТА НЕТ НИ У КОГО В МИРЕ. Под эту задачу строится с нуля порт, 2 аэродрома, танкеры для СМП, нефтепроводы, 15 городков. Огромные инвестиции, но! ☝️Государство вернёт Роснефти вложения налоговыми льготами! Это сделает компанию САМОЙ МАРЖИНАЛЬНОЙ В СЕКТОРЕ. На картинке видно, что с начала СВО акции даже в минусе! А с тех пор прибыль выросла на 43%. 👉Первый квартал будет очень сильный, ПОСЛЕ ОТЧЁТА ROSN МОГУТ ПЕРЕСТАВИТЬ ВЫШЕ. Сейчас Роснефть стоит 4,9 годовых прибыли и 3,2 EV/EBITDA. Исторически она стоила 10,9 годовых прибыли и 4,1EV/EBITDA. Видим долгосрочную недооценку в 30%! При ограничениях ОПЕК есть мощный драйвер роста: добыча газа. За пару лет выросла почти на 50%! ☝️ГАЗ СТАНОВИТСЯ НОВОЙ НЕФТЬЮ ДЛЯ КОМПАНИИ. Роснефть уже конкурент не только газовикам, но и TRNFP, поскольку сама развивает транспортировку нефтегаза в Китай. –––––––––––––––––––––––––––– ‼️ПОСТЕПЕННО НАБИРАЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ПОЗИЦИЮ! Срочных драйверов роста нет, при этом растет налоговая нагрузка, так что могут дать цену и ниже! ПОЧЕМУ НЕ БРАЛ РАНЬШЕ? С начала СВО LKOH вырос на 160%, дал 37,5% дивов! В это же время Роснефть выросла на 120%, дала 21% дивов. ☝️Я заработал на Лукойле, где был фактор роста здесь и сейчас (большие дивы). Теперь в долгую покупаю Роснефть, единственная развивающаяся компания в секторе. 👉 От Роснефти жду 60-65₽ дивидендов в ближайший год, что даст 10-11% денежного потока. Готов держать 5+ лет и получать дивиденды. 🗣 Держите растущий кэшфлоу и не продавайте! 🤝 Не иир.

☝️ЦЕНЫ НА АВТО В 2013 ГОДУ. Без слез не взглянешь. Солярис от 377 тыс рублей. Если что, сейчас дешевле 2 млн не найдешь. А тот самый из 2013 года стоит уже 700 тыс рублей!) Сбер за это время вырос в 4 раза, Индекс ММВБ в 2,5 раза. А вот, например, БСПБ - в 11 раз, из этого роста X3 мы забрали за последний год) Мы все радуемся, что циферки на брокерских счетах растут. Но забываем, что инфляция тоже бушует. Мы - в первую очередь сохраняем свои деньги, их покупательскую способность. «ЗАЩИЩАЕМ КАПИТАЛ» Поэтому мы не можем позволить себе покупать «СЛАБЫЕ» акции и неэффективно управлять своим капиталом. –––––––––––––––––––––––––– Точечные истории и «СИЛЬНЫЕ» акции помогут нам продолжать обгонять индекс и инфляцию, не расслабляемся. Впереди много возможностей.

LEAS (Европлан). ИДЕЯ! После IPO мы не продавали, но и не покупали. Сейчас данных стало больше, можно принять решение. 👉В операционном отчёте за 1кв2024 всё идёт по плану: ‼️ВЫРУЧКА РАСТЕТ НА 27%, ПРИБЫЛЬ НА 38%! ПОРТФЕЛЬ КРЕДИТОВ НА 37,5% в год! Рынок автолизинга растёт, цены на авто тоже - ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ПОЗВОЛЯЮТ РАСТИ ЕВРОПЛАНУ. Акции торгуются по оценке 2,3 P/B и 6,6 P/E 2024 года! Средний ROE 37% - выше, чем у Тинькофф! ☝️Компания с темпами роста IT- сектора (+37% г/г) оценена как стагнирующая дивидендная корова! Точек роста хватает: 1) с текущей доли рынка 10% есть куда расти 2) компания ждёт рост спроса на лизинг у физ. лиц 👉А ведь Европлан не только даёт лизинг, но и ОТЛИЧНО ПРОДАЁТ УСЛУГИ - на 42% выручки и этот сегмент растёт! На дивиденды платят половину чистой прибыли трижды в год, за 2024 год ждем около 80 ₽ на акцию, доходность 7,9%. ДЛЯ ТАКОГО РОСТА ЭТО МНОГО! ––––––––––––––––––––––––––– Качественный, честный, растущий бизнес, оценка которого не завышена. Див. доходность 7,9% с средним ростом 37% в год! ‼️ПОКУПАЮ ЕВРОПЛАН В СРЕДНЕСРОК. ДОЛГОСРОЧНО УЖЕ ДЕРЖУ БУМАГУ. Я жду роста до ₽1200-1250 + ₽70 на дивиденды за 2024 год. 😉 Европлан и Совкомбанк позволят обогнать индекс в ближайший год. Спорить с идеями сложно. Пользуйтесь нашими идеями, мы работаем для ва, но также думайте и своей головой. Зарабатывайте и развиваете свой мозг в сфере фондового рынка. Становитесь умнее и богаче. Будьте счастливы. НА СВЯЗИ, ДРУЗЬЯ! Олег! ❤️ НЕ ИИР.