26 мая 2024
Итоги одиннадцатой недели (четвертая неделя мая).
Выплата купонов: 1 080,49₽
Удержание комиссии за операцию: -33,66₽
Продажа ценных бумаг: 31 550,35₽
Покупка ценных бумаг: -36 652,61₽
Выплата дивидендов: 498,00₽
Удержание налога по дивидендам: -65,00₽
Пополнение брокерского счёта: 2 000,00₽
Ниже список облигаций, по которым пришли купоны.
📌 Джой Мани 001P-01
RU000A107EW5
Купон: 18,9₽
Ставка: 23%
Доходность: 20,35%
Дата погашения: 04.12.2026
Дата Купона: 17.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Оферта: Лесенка 13.01.2025
Цена: 1009,4₽
НКД: 5,67₽
Рейтинг: B+ (raexpert)
📌 МФК ВЭББАНКИР 06
RU000A1082K7
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Доходность: 22,6%
Дата погашения: 02.09.2027
Дата Купона: 19.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Оферта: PUT 06.03.2025
Цена: 1003,3₽
НКД: 4,03₽
Рейтинг: BB (raexpert)
📌 Ойл Ресурс Групп БО-01
RU000A108B83
Купон: 17,26₽
Ставка: 21%
Доходность: 20,45%
Дата погашения: 07.04.2027
Дата Купона: 21.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Оферта: Лесенка 19.05.2025
Цена: 1009,2₽
НКД: 2,88₽
Рейтинг: B (acra)
📌 МФК Фордевинд, 001P-04
RU000A108AK6
Купон: 17,05₽
Ставка: 20,75%
Доходность: 22,82%
Дата погашения: 30.09.2027
Дата Купона: 17.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Для квалов: ДА
Оферта: PUT 07.04.2025
Цена: 1000,1₽
НКД: 5,12₽
Рейтинг: BB (raexpert)
📌 Транс-Миссия БО-02
RU000A107FG5
Купон: 16,64₽
Ставка: 20,24%
Доходность: 20,42%
Дата погашения: 30.11.2027
Дата Купона: 18.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: consumer
Оферта: PUT 09.12.2024
Цена: 1007,9₽
НКД: 4,44₽
Рейтинг: BB- (raexpert)
📌 Рекорд трейд БО-01
RU000A1082M3
Купон: 16,44₽
Ставка: 20%
Доходность: 21,29%
Дата погашения: 06.03.2027
Дата Купона: 19.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Оферта: PUT 07.03.2025
Цена: 1004₽
НКД: 3,84₽
Рейтинг: B (acra)
📌 Балтийский лизинг БО-П10
RU000A108777
Купон: 15,04₽
Ставка: 18,3%
Доходность: 0%
Дата погашения: 08.04.2027
Дата Купона: 22.06.2024
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Флоатер: ДА
Цена: 1002,5₽
НКД: 2,01₽
Рейтинг: AA- (raexpert)
📌 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08
RU000A107TR3
Купон: 14,79₽
Ставка: 18%
Доходность: 18,84%
Дата погашения: 10.02.2026
Дата Купона: 20.06.2024
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 1009₽
НКД: 2,96₽
Рейтинг: BBB (nkr)
Так же продолжая тему прошлой недели хотелось бы поговорить немного про акции:
Башнефть BANEP я так понимаю акцию льют, готовясь к низким дивам или вовсе к их отсутствию?
Газпромнефть SIBN озвучили возможные дивы, а акцию начали лить?
ЕвроТранс EUTR был iPO по 250, акция вроде как дивидендная, отчет хороший, но ее ОЧЕНЬ льют,возникает вопрос - это махинации или рынок справедлив?
#подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции #акции