Заседание ЦБ и IPO: как проходит главный день недели?
1)Рынок в целом
Очень хочется сказать, что это последний день перед выходными, но это не так: завтра рабочий день. Вопрос: зачем нам 6 дней работы биржи подряд и будет ли ликвидность? - отдохнуть бы))
Завтра могут пройти локальные фиксации позиций перед выходными: деньги в рынок начнут возвращаться после 2 мая, особенно после начала дивидендного сезона. Жду май-июнь раллийными месяцами, как это было прошлым летом.
2)Заседание ЦБ: итоги
Ставку оставили на прежнем уровне: 16%, выше уже не будет, так как риторика Набиуллиной звучит как: «все ок, но медленнее, чем я хотела»
Из плохого: повысили таргет ставки. За 2024 год ждут 15-16% (следовательно, больше, чем на 1% ставку в этом году не понизят). В 2025 лучше: 10-12%, а значит, что ставку к 7% (как это было в начале 2023) вернут к концу 2025 года.
Снова позитив для рубля, доллар не может удержать 92 и закроется скорее всего ниже. Валюту так или иначе держу: 20% от моего капитала в защите от девальвации. Ниже 90 рубль/доллар не жду: докуплю валюту до 30% на этих уровнях, если дадут. Ближайшая поддержка у «Зеленого»: 91,44.
3)IPO МТС банка: куда пойдет ликвидность?
Самое крупное размещение в истории: 100+ миллиардов сегодня разблокировалось у частных инвесторов, а значит эти деньги так или иначе вернуться в рынок.
Куда обычно идут деньги после IPO (часть вернется сегодня, часть 2 мая):
1. Голубые фишки:
-Сбербанк
-Лукойл
-Роснефть
2.Компании с громкими новостями, здесь подробнее:
-АФК система. Хоть и стоит дорого, деньги пойдут под новости про IPO, которые активно публикуются. 2 компании выйдут до конца 2024 года
-Самолет. Во-первых, компания дешевая, во-вторых тут также будет крупное (или не очень), но IPO: Самолет+. Эту новость распространили, а значит будет интересно
-Тинькофф: в середине мая полностью узнаем о сделке с Росбанком. Уже знаем о цене в 1,1 капитал, что компромисно между тем, что думал рынок неправильно поняв новость от марта (когда всерьез все считали, что Потанин продаст себе средний банк за 2капы). Хайп сюда может вернуться
-ЭсЭфАй: платят дивиденды, летом погасят акции, стоят дешево, а главное, о них еще не забыли. Туда может перетечь много капитала
3. Новый фонд IPO от Московской биржи. Теперь крупные игроки будут заходить в отдельный фонд, где собраны вышедшие недавно имена. Уже на этой-следующей неделе некоторые брокеры начинают сборы. Основные притоки придут в Henderson. Мне интересен Займер (есть дисконт), Кармани и Совкомбанк
4)Как выйду из IPO?
Скину акции МТС банка сразу, так как все неизбежно будут делать то же самое сразу. Жду открытия на +30% (дисконт выхода испарится)
Также скину спекулятивную позицию по МТС: за день +1% сделали, может ещё 0,5% прибавит в первые минуты. (Вспоминаю Европлан - SFI)
5)Про индекс ММВБ
Слили рынок после ЦБ, Хотя объективно ничего страшного не услышали. Ну ладно)
Важно закрыть неделю выше уровня 3435: здесь интрига остается. График приложил
Такие мысли)
Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉
$MTSS $MBNK $USDRUB $AFKS $TCSG $SFIN $SMLT $MXM4